Soluciones para Instituciones Financieras

El proceso de CRS / FATCA One para Instituciones Financieras™:

Extracción de la información de sus clientes al 31 de diciembre del año Fiscal a reportar.

• Los datos se pueden cargar de distintas maneras (manual, servicios web, hojas de cálculo de Excel).
• Crear un lote con una Regla de Base asociada a este (la Regla de Base está configurada por el cliente y determinan los parámetros que se aplicarán para levantamiento de banderas y generación del reporte en XML).

Remediación

• Durante el proceso de carga, se levantan banderas rojas, amarillas y verdes para identificar deficiencias mayores, deficiencias menores o indicios.
• Todas las banderas que hayan sido remediadas y modificaciones realizadas a los datos quedan guardadas en un registro de auditoría.
• También es posible cargar documentos de respaldo para cada registro, los cuales quedan guardados en el módulo de Remediación.

Reporte de las Informaciones

• Proporciona formatos de reporte para más de 100 jurisdicciones.
• Las Reglas de Base generan reportes XML específicos para cada jurisdicción, año y tipo de Reporte
• Cuando la conexión con la Autoridad Fiscal está disponible, es posible enviar los reportes directamente a esta.

Completando el Proceso

• Contamos también con completos registros e informes de auditoría en XML, PDF y Excel

Beneficios de CRS/FATCA One para Instituciones Financieras ™:

• La instalación, configuración y mantenimiento se pueden realizar de forma completamente remota.
• Disponible en la nube o instalado. Compatible con una amplia variedad de Sistemas Operacionales y Bases de Datos.
• Proporciona asistencia en el ciclo completo de reportes de CRS y FATCA.
• Soporta la generación de reportes para más de 100 normativas y formatos jurisdiccionales diferentes.
• Interfaz, documentación de apoyo y soporte multilingües y fáciles de usar.
• Permite anular, actualizar y reenviar datos.
• Permite distintos tipos de configuración de acuerdo a cada institución, jerarquías organizativas y múltiples GIINs.
• Funciones adicionales diseñadas para el reporte de Fondos de Inversión y Fideicomisos.
• Múltiples formas de carga de datos, incluyendo la entrada manual de datos, hojas de cálculo en Excel, XML y servicios web.
• Permite la gestión de datos, proporciona registros de auditoría y mantención de todos los datos enviados durante un período de seis años, de acuerdo con la normativa.
• Se realizan varias validaciones para garantizar la integridad de todos los reportes XML generados.
• Permite cumplir con los requisitos específicos de cada jurisdicción, tales como firma digital, cifrado, servicios web, sftp, incluyendo el envío directo a los sistemas del IRS.